发布日期：2025-09-23 14:04 点击次数：136
吉祥中证 A50 交游型绽开式指数证券投资
基金
基金措置东谈主：吉祥基金措置有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
证明送出日历：2025 年 7 月 18 日
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
§1 伏击领导
基金措置东谈主的董事会及董事保证本证明所载尊府不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司证据本基金合同法则，于 2025 年 07 月 17 日复核了本证明
中的财务谋划、净值推崇和投资组合证明等本色，保证复核本色不存在伪善纪录、误导性述说或
者紧要遗漏。
基金措置东谈主快活以诚挚信用、起劲遵法的原则措置和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有谋划前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本证明中财务尊府未经审计。
本证明期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金居品大概
基金简称 吉祥中证 A50ETF
场内简称 中证 A50 指数 ETF
基金主代码 159593
基金运作时势 交游型绽开式
基金合同收效日 2024 年 3 月 4 日
证明期末基金份额总和 5,811,696,040.00 份
投资方向 紧密追踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪罪恶的最小化。
投资计谋 本基金袭取完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成偏执权重构
建指数化投资组合，并证据标的指数成份股偏执权重的变动进行相应
的调整。
因特殊情况（比如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标
的指数时，基金措置东谈主可使用其他合理方法进行稳妥的替代。特殊情
况包括但不限于以下情形： （1）法律法例的限制；
（2）标的指数成份
股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股永恒停牌； （4）其它合理
原因导致本基金措置东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。
在平日情况下，本基金力图限度投资组合的净值增长率与事迹比拟基
准之间的预期日均追踪偏离度的满盈值小于 0.2%，预期年化追踪误
差不跳跃 2%。如因标的指数编制公法调整等其他原因，导致基金日
均追踪偏离度和追踪罪恶变大，基金措置东谈主应弃取合理轮番，幸免日
均追踪偏离度和追踪罪恶的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于开脱畅通量
调整而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票永恒停牌、
市集流动性不及等情况发生时，基金措置东谈主将对投资组合进行优化，
尽量缩短追踪罪恶。
第 2 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
事迹比拟基准 中证 A50 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券
型基金与货币市集基金。同期本基金为交游型绽开式指数基金，主要
袭取完全复制法追踪标的指数推崇，具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票雷同的风险收益特征。
基金措置东谈主 吉祥基金措置有限公司
基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
§3 主要财务谋划和基金净值推崇
单元：东谈主民币元
主要财务谋划 证明期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
昔时三个月 0.22% 1.06% -0.98% 1.06% 1.20% 0.00%
昔时六个月 0.60% 1.02% -0.60% 1.02% 1.20% 0.00%
昔时一年 17.13% 1.40% 13.92% 1.40% 3.21% 0.00%
自基金合同
收效起于今
率变动的比拟
第 3 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
注：1、本基金基金合同于 2024 年 03 月 04 日认真收效；
合比例合适基金合同的商定，限制证明期末本基金已完成建仓，建仓期终结时各项财富设置比例
合适基金合同商定。
注：本基金本证明期内无其他谋划。
§4 措置东谈主证明
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日历 离任日历 年限
钱晶先生，好意思国纽约大学理工学院硕士。
曾先后担任国信证券股份有限公司量化
ETF 指数
分析师、华安基金措置有限公司基金经
投资部投
理。2017 年 10 月加入吉祥基金措置有限
资副总
公司，曾任 ETF 指数投资中心投资司理。
监，吉祥
现任 ETF 指数投资部投资副总监，同期担
中证 A50 2024 年 3 月 4
钱晶 - 14 年 任吉祥 MSCI 中国 A 股低波动交游型绽开
交游型开 日
式指数证券投资基金、吉祥中证新动力汽
放式指数
车产业交游型绽开式指数证券投资基金、
证券投资
吉祥中证新动力汽车产业交游型绽开式
基金基金
指数证券投资基金发起式连系基金、吉祥
司理
中证 A50 交游型绽开式指数证券投资基
金、吉祥中证 A50 交游型绽开式指数证券
第 4 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
投资基金连系基金、吉祥上证红利低波动
指数型证券投资基金、吉祥中证汽车零部
件主题交游型绽开式指数证券投资基金、
吉祥中证全指开脱现款流交游型绽开式
指数证券投资基金基金司理。
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券相关究诘分公司证券分析师。2023 年 4
月加入吉祥基金措置有限公司，现任 ETF
指数投资中心高档相关员，同期担任吉祥
沪深 300 交游型绽开式指数证券投资基
金、吉祥沪深 300 交游型绽开式指数证券
投资基金连系基金、吉祥 MSCI 中国 A 股
海社交游型绽开式指数证券投资基金联
接基金、吉祥中证 500 交游型绽开式指数
吉祥中证
证券投资基金连系基金、吉祥创业板交游
A50 交游
型绽开式指数证券投资基金、吉祥中证
型绽开式 2024 年 4 月 18
李严 - 4年 500 交游型绽开式指数证券投资基金、平
指数证券 日
安创业板交游型绽开式指数证券投资基
投资基金
金连系基金、吉祥 MSCI 中国 A 股海社交
基金司理
易型绽开式指数证券投资基金、吉祥中证
资基金、吉祥国证 2000 交游型绽开式指
数证券投资基金、吉祥中证 A50 交游型开
放式指数证券投资基金、吉祥中证沪深港
黄金产业股票交游型绽开式指数证券投
资基金、吉祥中证 A500 交游型绽开式指
数证券投资基金连系基金、吉祥中证
A500 交游型绽开式指数证券投资基金基
金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为证据公司决
定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”离别指证据公司决定
阐发的礼聘日历息争聘日历。
注：无。
本证明期内，本基金措置东谈主严格恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的法则，本着诚挚信用、起劲遵法的原则措置和期骗基金财富，在
第 5 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
严格限度风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本证明期内，本基金运作举座正当合
规，莫得毁伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合合适关联法律法例及
基金合同的法则。
证明期内，本基金措置东谈主严格扩充了《证券投资基金措置公司刚正交游轨制指引成见》和公
司制定的刚正交游相关轨制。
本基金于本证明期内不存在格社交游行动。
证明期内，扫数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未跳跃
该证券当日成交量的 5%。
行为一只投资于中证 A50 指数的被迫型居品，基金在投资措置上，弃取完全复制的措置方针
追踪指数，利用量化科技系统进行详尽化组合措置，高度嗜好绩效归因在组合措置中的反映作用，
起劲遵法，严格限度追踪偏离度和追踪罪恶。证明期内，本基金的日均偏离度为 0.02%，年化跟
踪罪恶 0.74%，较好地完成了基金的投资方向。
限制本证明期末本基金份额净值为 1.1538 元，本证明期基金份额净值增长率为 0.22%，事迹
比拟基准收益率为-0.98%。
本基金本证明期内未出现诱骗 20 个责任日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主、基金财富净值低于
§5 投资组合证明
序号 状貌 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 6,679,080,732.87 99.22
第 6 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
其中：债券 - -
财富复古证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 93,980,360.95 1.40
B 采矿业 439,905,178.28 6.56
C 制造业 3,743,200,887.32 55.82
电力、热力、燃气及水分娩和
D 301,959,850.50 4.50
供应业
E 建造业 97,647,441.00 1.46
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 170,633,530.00 2.54
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时期服
I 247,538,661.00 3.69
务业
J 金融业 1,190,653,882.58 17.76
K 房地产业 47,641,770.00 0.71
L 租出和商务管行状 155,586,129.42 2.32
M 科学相关和时期管行状 142,500,995.00 2.13
N 水利、环境和各人设施措置业 - -
O 住户办事、修理和其他管行状 - -
P 教学 - -
Q 卫生和社会责任 47,650,399.68 0.71
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
共计 6,678,899,085.73 99.61
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 179,403.14 0.00
第 7 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
电力、热力、燃气及水分娩和
D
供应业 - -
E 建造业 - -
F 批发和零卖业 2,244.00 0.00
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时期服
I
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务管行状 - -
M 科学相关和时期管行状 - -
N 水利、环境和各人设施措置业 - -
O 住户办事、修理和其他管行状 - -
P 教学 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
共计 181,647.14 0.00
注：本基金本证明期末未握有港股通股票。
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
第 8 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
注：本基金本证明期末未握有债券。
注：本基金本证明期末未握有债券。
明细
注：本基金本证明期末未握有财富复古证券。
注：本基金证明期末未握有贵金属投资。
注：本基金本证明期末未握有权证。
注：本基金本证明期无股指期货投资。
本基金本证明期无股指期货投资。
本基金本证明期无国债期货投资。
注：本基金本证明期内无国债期货投资。
第 9 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
本基金本证明期无国债期货投资。
在证明编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形
证据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司在本
证明编制日前一年内受到监管部门的公开训斥或处罚。
本基金投资上述证券的投资有谋划时势合适相关法律法例和公司轨制的条目。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法则备选库之外的股票。
序号 称呼 金额（元）
注：本基金本证明期末未握有处于转股期的可诊疗债券。
注：本基金本证明期末指数投资前十名股票中无畅通受限的股票。
畅通受限部分的公 占基金财富净 畅通受限情况
序号 股票代码 股票称呼
允价值（元） 值比例（%） 说明
第 10 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
证明期期初基金份额总和 6,938,196,040.00
证明期时间基金总申购份额 634,500,000.00
减：证明期时间基金总赎回份额 1,761,000,000.00
证明期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
证明期期末基金份额总和 5,811,696,040.00
§7 基金措置东谈主期骗固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者有谋划的其他伏击信息
投 证明期末握有基金情
证明期内握有基金份额变化情况
资 况
者 握有基金份额比例达 份额
序 期初 申购 赎回
类 到或者跳跃 20%的时刻 握有份额 占比
号 份额 份额 份额
别 区间 （%）
机 14; 1,482,488,182. 90,497,600.0 1,391,990,582. 23.9
构 2025/04/18-2025/06/ 00 0 00 5
个
- - - - - - -
东谈主
联 2025/04/01-2025/04/
接 1 01; 1,397,941,900. 52,157,000. 161,894,700. 1,288,204,200. 22.1
基 2025/04/17-2025/06/ 00 00 00 00 7
金 30
第 11 页 共 12 页
吉祥中证 A50ETF2025 年第 2 季度证明
居品异常风险
本基金在证明期内存在单一投资者握有基金份额比例达到或者跳跃基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不及的情况下，如遇投资者多量赎回或围聚赎回，基金措置东谈主可能无法以合理的价钱及
时变现基金财富。在特定情况下，若握有基金份额占比拟高的投资者多量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现诱骗六十个责任日基金财富净值低于 5,000 万元，基金濒临诊疗运作时势、
与其他基金归并或者拆开基金合同等情形。握有基金份额占比拟高的投资者在召开握有东谈主大会并
对审议事项进行投票表决时可能领有较大谈话权。
无。
（1）中国证监会准予吉祥中证 A50 交游型绽开式指数证券投资基金召募注册的文献
（2）吉祥中证 A50 交游型绽开式指数证券投资基金基金合同
（3）吉祥中证 A50 交游型绽开式指数证券投资基金托管条约
（4）法律成见书
（5）基金措置东谈主业务阅历批件、贸易牌照和公司公法
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层
（1）投资者可在贸易时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本证明书如有疑问，可究诘本基金措置东谈主吉祥基金措置有限公司，客户办事电
话：400-800-4800（免资料话费）
吉祥基金措置有限公司
第 12 页 共 12 页
云开体育
