开云体育投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书-开云官网切尔西赞助商「2025已更新「最新/官方/入口」

发布日期：2025-09-23 14:17    点击次数：184
吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指       数证券投资基金     基金管制东说念主：吉利基金管制有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司     陈诉送出日历：2025 年 7 月 18 日                                       吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉                             §1 迫切教唆  基金管制东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在虚伪纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其骨子果真凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带累赘。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司笔据本基金合同礼貌，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 陈诉中的财务计较、净值阐述和投资组合陈诉等骨子，保证复核骨子不存在虚伪纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏。   基金管制东说念主容许以淳厚信用、勤勉遵法的原则管制和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书。   本陈诉中财务贵寓未经审计。   本陈诉期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            §2 基金居品大略 基金简称              吉利中证汽车零部件主题 ETF 场内简称              汽车零件 ETF 基金主代码             159306 基金运作神气            往还型绽放式 基金合同收效日           2024 年 4 月 29 日 陈诉期末基金份额总和        22,244,616.00 份 投资场地              紧密追踪标的指数阐述，追求追踪偏离度和追踪时弊的最小化。在正                   常情况下，本基金力图将日均追踪偏离度的齐备值约束在 0.2%以内，                   年化追踪时弊约束在 2%以内。 投资计策              本基金领受完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成过甚权重构                   建指数化投资组合，并笔据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应                   的调养。因非常情况（比如流动性不及等）导致本基金无法有用复制                   和追踪标的指数时，基金管制东说念主可使用其他合理方法进行妥当的替                   代。非常情况包括但不限于以下情形：（1）法律法则的约束；                                              （2）标                   的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股长期停牌；（4）                   其它合理原因导致本基金管制东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。                   要是标的指数成份股发生昭彰负面事件濒临停牌或退市风险，且指数                   编制机构暂未作出调养的，基金管制东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益                   优先原则，试验里面决策要领后实时对关联成份股进行调养。                   在普通情况下，本基金的风险约束场地是追求日均追踪偏离度的齐备                   值小于 0.2%，年化追踪时弊不卓越  2%。如因标的指数编制公法                   调养或其他身分导致基金追踪偏离度和追踪时弊卓越上述鸿沟，基金                   管制东说念主应弃取合理措施，幸免追踪偏离度、追踪时弊的进一步扩大。                   当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于目田流通量                             第 2 页 共 12 页                                        吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉                       调养而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票长期停牌、                       市集流动性不及等情况发生时，基金管制东说念主将对投资组合进行优化，                       尽量缩短追踪时弊。 事迹比拟基准                中证汽车零部件主题指数收益率 风险收益特征                本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、                       债券型基金与货币市集基金。 基金管制东说念主                 吉利基金管制有限公司 基金托管东说念主                 中国工商银行股份有限公司                  §3 主要财务计较和基金净值阐述                                                             单元：东说念主民币元 主要财务计较                       陈诉期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                                             事迹比拟基          净值增长率        净值增长率 事迹比拟基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         方法差②       准收益率③                                              准差④ 往日三个月        -2.42%      1.81%     -3.44%     1.99%     1.02%       -0.18% 往日六个月         6.45%      1.75%     6.24%      1.91%     0.21%       -0.16%  往日一年        26.59%      1.87%     27.80%     1.99%    -1.21%       -0.12% 自基金合同 收效起于今 率变动的比拟                              第 3 页 共 12 页                                            吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉 注：1、本基金基金合同于 2024 年 04 月 29 日进展收效； 合比例合适基金合同的商定，终结陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项钞票确立比例 合适基金合同商定。 注：本基金本陈诉期内无其他计较。                            §4 管制东说念主陈诉              任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                                阐述               任职日历  离任日历  年限                                               钱晶先生，好意思国纽约大学理工学院硕士。     ETF 指数                                    曾先后担任国信证券股份有限公司量化     投资部投                                      分析师、华安基金管制有限公司基金经     资副总                                       理。2017 年 10 月加入吉利基金管制有限     监，吉利                                      公司，曾任 ETF 指数投资中心投资司理。     中证汽车                                      现任 ETF 指数投资部投资副总监，同期担  钱晶 零部件主                   -        14 年      任吉利 MSCI 中国 A 股低波动往还型绽放                 日     题往还型                                      式指数证券投资基金、吉利中证新动力汽     绽放式指                                      车产业往还型绽放式指数证券投资基金、     数证券投                                      吉利中证新动力汽车产业往还型绽放式     资基金基                                      指数证券投资基金发起式归并基金、吉利     金司理                                       中证 A50 往还型绽放式指数证券投资基                                               金、吉利中证 A50 往还型绽放式指数证券                                第 4 页 共 12 页                               吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉                                    投资基金归并基金、吉利上证红利低波动                                    指数型证券投资基金、吉利中证汽车零部                                    件主题往还型绽放式指数证券投资基金、                                    吉利中证全指目田现款流往还型绽放式                                    指数证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为笔据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分辩指笔据公司决定 阐明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本陈诉期内，本基金管制东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等不息法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着淳厚信用、勤勉遵法的原则管制和哄骗基金钞票，在 严格约束风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额执有东说念主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合合适不息法律法则及 基金合同的礼貌。   陈诉期内，本基金管制东说念主严格试验了《证券投资基金管制公司平正往还轨制引导主见》和公 司制定的平正往还关联轨制。   本基金于本陈诉期内不存在尽头往还行为。   陈诉期内，整个投资组合参与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单边往还量未卓越 该证券当日成交量的 5%。   算作一只投资于中证汽车零部件主题指数的被迫型居品，基金在投资管制上，弃取完全复制 的管制目的追踪指数，利用量化科技系统进行紧密化组合管制，高度怜爱绩效归因在组合管制中 的反应作用，勤勉遵法，严格约束追踪偏离度和追踪时弊。陈诉期内，较好地完成了基金的投资 场地。                     第 5 页 共 12 页                                  吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉      终结本陈诉期末本基金份额净值为 1.1218 元，本陈诉期基金份额净值增长率为-2.42%，事迹 比拟基准收益率为-3.44%。      本基金本陈诉期内未出现通顺 20 个职责日基金份额执有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报 告期内出现通顺 60 个职责日基金钞票净值低于 5,000 万元的情形。终结陈诉期末，以上情况未消 除。笔据 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作管制目的》第四十一条的礼貌，予 以闪现，且基金管制东说念主依然向证监会陈诉并提议了惩办决议。                      §5 投资组合陈诉 序号              时势              金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                           22,951,194.64            91.79       其中：债券                                      -                -            钞票赈济证券                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -       产  代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)   A    农、林、牧、渔业                                   -                -   B    采矿业                                        -                -   C    制造业                            22,020,962.88            88.25        电力、热力、燃气及水出产和   D                                               -                -        供应业   E    开荒业                                        -                -   F    批发和零卖业                                     -                -                        第 6 页 共 12 页                                吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉  G   交通运载、仓储和邮政业                               -                -  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息时刻服  I                                    927,208.00              3.72      务业  J   金融业                                       -                -  K   房地产业                                      -                -  L   租借和商务管行状                                  -                -  M   科学研究和时刻管行状                                -                -  N   水利、环境和大家设施管制业                             -                -  O   住户工作、修理和其他管行状                             -                -  P   训导                                        -                -  Q   卫生和社会职责                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   抽象                                        -                -      系数                             22,948,170.88            91.96 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                -  B   采矿业                                       -                -  C   制造业                                3,023.76              0.01      电力、热力、燃气及水出产和  D      供应业                                       -                -  E   开荒业                                       -                -  F   批发和零卖业                                    -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                               -                -  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息时刻服  I      务业                                        -                -  J   金融业                                       -                -  K   房地产业                                      -                -  L   租借和商务管行状                                  -                -  M   科学研究和时刻管行状                                -                -  N   水利、环境和大家设施管制业                             -                -  O   住户工作、修理和其他管行状                             -                -  P   训导                                        -                -  Q   卫生和社会职责                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   抽象                                        -                -      系数                                 3,023.76              0.01 注：本基金本陈诉期末未执有港股通股票。                      第 7 页 共 12 页                                      吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉 资明细 序号    股票代码         股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 资明细 序号    股票代码         股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本陈诉期末未执有债券。 注：本基金本陈诉期末未执有债券。      明细 注：本基金本陈诉期末未执有钞票赈济证券。 注：本基金陈诉期末未执有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未执有权证。                            第 8 页 共 12 页                               吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉 注：本基金本陈诉期无股指期货投资。   本基金本陈诉期无股指期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。 注：本基金本陈诉期内无国债期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。 在陈诉编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在陈诉编制日前一 年内受到公开诽谤、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同礼貌备选库之外的股票。  序号          称号                    金额（元）                     第 9 页 共 12 页                                                吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉 注：本基金本陈诉期末未执有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本陈诉期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。 注：本基金本陈诉期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。     由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。                             §6 绽放式基金份额变动                                                                             单元：份 陈诉期期初基金份额总和                                                             23,244,616.00 陈诉期时间基金总申购份额                                                             4,000,000.00 减：陈诉期时间基金总赎回份额                                                           5,000,000.00 陈诉期时间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 陈诉期期末基金份额总和                                                             22,244,616.00                §7 基金管制东说念主哄骗固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。                      §8 影响投资者决策的其他迫切信息 投                                                                   陈诉期末执有基金              陈诉期内执有基金份额变化情况 资                                                                      情况 者                                                                               份额   序 执有基金份额比例达到或    期初    申购                               赎回 类                                                                    执有份额       占比   号 者卓越 20%的时刻区间   份额    份额                               份额 别                                                                               （%） 机 构                                    第 10 页 共 12 页                                              吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉 个     -             -                   -            -            -           -     - 东说念主 联 接 基 金                                   居品私有风险 本基金在陈诉期内存在单一投资者执有基金份额比例达到或者卓越基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者无数赎回或集结赎回，基金管制东说念主可能无法以合理的价钱及 时变现基金钞票。在特定情况下，若执有基金份额占比拟高的投资者多量赎回本基金，可能导致 在其赎回后本基金出现通顺六十个职责日基金钞票净值低于 5,000 万元，基金濒临调遣运作神气、 与其他基金合并或者远离基金合同等情形。执有基金份额占比拟高的投资者在召开执有东说念主大会并 对审议事项进行投票表决时可能领有较大言语权。     为保护基金份额执有东说念主的利益，依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作管制目的》的不息礼貌及《吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指数证券投资基金 基金合同》     （以下简称“《基金合同》”                 ）的商定，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司（以 下简称“本基金托管东说念主”）协商一致，基金管制东说念主吉利基金管制有限公司（以下简称“本基金管制 东说念主”  ）决定以通信神气召开吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”   ）基金份额执有东说念主大会，审议《对于执续运作吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指数证 券投资基金的议案》。详备骨子请阅读本基金管制东说念主于 2025 年 6 月 26 日发布的《吉利基金管制有 限公司对于召开吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指数证券投资基金基金份额执有东说念主大会 （通信神气）的公告》。     （1）中国证监会准予吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指数证券投资基金召募注册的文 件     （2）吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指数证券投资基金基金合同     （3）吉利中证汽车零部件主题往还型绽放式指数证券投资基金托管左券     （4）法律主见书     （5）基金管制东说念主业务经验批件、买卖牌照和公司礼貌                                   第 11 页 共 12 页                                   吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度陈诉   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在买卖时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可推敲本基金管制东说念主吉利基金管制有限公司，客户工作电 话：400-800-4800（免资料话费）                                              吉利基金管制有限公司                         第 12 页 共 12 页